本期“改革中的SPIC”专栏刊登国家电投改革三年行动的成果案例——财务公司（香港财资公司、司库管理中心）全球司库“天玑壹”赋能数智化转型以一流金融服务，助力一流能源企业发展的具体举措。

▲司库系统操作界面

　　国家电投认真贯彻落实国企改革三年行动工作部署要求，坚持数字化转型和智慧化发展，在集团公司党组的统一领导下，财务公司（司库管理中心）具体承建，打造了数字化、智慧化的全球司库管理系统平台——“天玑壹”，实现了国家电投境内外全部单位银行账户、资金集中、融资票据、资金计划、金融投资等资金管理业务的全流程、线上化、实时化管控，在提质增效管理和资金风险防范上取得显著成效，为国家电投建设具有全球竞争力的世界一流清洁能源企业提供了有力的支撑。

　　

构建先进高效司库管理体系

▲2021年1月29日，国家电投全球司库管理系统全面上线，财务公司员工使用司库系统数据进行资金操作

　　开展高站位顶层规划。领先、科学、全面的管理体系构建是全球司库管理系统建设的基础。国家电投深入调研国内外司库管理的先进典型经验，定位“国内一流、国际先进”的系统建设标准，衔接国家电投“2035一流战略”，落脚值创造和风险防范能力提升，聘请了国际化专业顾问，开展全球司库管理体系方案和系统架构设计，完成远景规划和实现路径分解，使司库管理体系搭建和系统建设目标明确、任务清晰、操作可行。

　　建立高协同运营管理架构。国家电投对司库管理中心、财务公司、香港财资公司进行“三位一体”管理，司库管理中心是集团公司总部的职能机构，负责司库系统的建设运营和授权管理，财务公司和香港财资公司分别是境内外资金管理和金融服务平台。三个主体的高效协同管理，使国家电投实现境内外司库管理一体化，产业和金融发展协同化。

　　开展全面流程再造。建立、健全了集团全面预算、银行账户、资金集中、高风险业务、金融衍生品、债券融资等司库管理制度，全面梳理和再造业务流程600余个，设计功能菜单3000余项，固化制度内控规范，满足全流程线上化管控要求。

 

打造国际化特色化司库管理平台

▲司库系统与国内主要商业银行和全球大部分商业银行建立结算直联关系

　　国家电投以“全球化、银行化、数字化”为系统特色，建设了以“全球化资金管理、银行化金融服务、可视化运营管控”三大平台为核心的全球司库系统。

　　实现全球资金管理线上运行。境内外各单位账户管理、资金支付、资金计划、融资管理等资金业务实现全流程线上办理，提高资金效率，提升集团公司资金管理精细化水平。

　　实现全球资金运作统一调度。司库系统与国内主要商业银行和全球大部分商业银行建立结算直联关系，建立多层级境内外资金池归集成员单位境内外资金，进行全球统筹调度运作，最大限度提升资金效益。

　　实现全球资金风险整体防控。通过资金计划、外汇管理、支付管控等功能，对集团公司资金流动性及外汇业务进行跟踪分析，对可疑资金行为及时预警，揭示、防控集团公司在资金收支、外汇敞口、流动性等方面的风险，提升资金风险防范能力。四是实现全球资金数据分析及决策支持。司库系统统一管理境内外资金大数据，通过趋势分析、板块分析、单位分析、结构分析等，多维度组合透视集团公司资金管理特点，通过提高数据分析利用水平，为集团公司资金管理提供辅助决策支持。

 

高效率应用推广，深挖集约化数字型司库管理价值

▲2021年9月18日，全球司库管理系统获得由国际权威数据公司IDC颁发的“2021 IDC中国金融行业资管科技创新奖

　　国家电投全球司库管理系统全面上线运行后，集团公司总部计财部门下发文件推动境内外全级次单位应用推广，司库管理中心开展全集团、全功能模块系统培训，充分调动各级单位使用司库系统实现管理升级、效率提升的积极性，目在已完成境内外2000多个单位、10000多个用户通过司库系统开展资金管理和业务办理。

　　规范和强化资金集约化管理。开展集团公司全球7000多个银行账户线上审批、电子台账和可视化监控管理，93%以上的银行账户实现银行端实时自动查询，境外银行账户实现全面可视。强化资金集中管理，率先突破澳洲资金跨境归集，全球500多亿元资金在线归集，通过跨境双向通道，境内外资产池累计实现300多亿元资金的统筹管理调度。

　　开展全球融资全流程线上管理。全部单位实行从融资计划、提款审批、还本付息的全流程线上管理，能够穿透到每一笔贷款、最末级单位。通过对集团公司外部融资的多维度分析，开展精准化的债务优化工作，一年来集团公司平均融资成本下降了7BP，节约成本超6.5亿元。

　　开展资金风险统筹管理。建立全球支付工厂，与集团公司财务共享无缝对接，业务流、财务流、资金流闭环管理，实行资金支付 “一个钱包”统一出口。全年200多万笔资金通过支付工厂结算，实时预警监测资金5000多亿元，支付风险得到了事中控制。在线监测19个币种90多亿货币套期保值衍生交易，动态跟踪持仓规模和盈亏损益，实现外汇风险可观可测。

　　

　　主 编丨 郝燕南

　　素 材丨 财务公司

　　编 辑丨 肖宏昊 卢天娇